09/21 到期兑付 08蒙电力CP01（0881260）
09/21 到期兑付 09贴现国债10（099910）
09/21 付息 00国债０７（000007）
09/21 付息 07中盐债（078054）
09/21 付息 07柳州城投债（078055）
09/21 付息 07台基投债（078056）
09/21 付息 07安钢债（078057）
09/21 付息 07华谊债（078058）
09/21 付息 08深发债浮（081602）
09/21 缴款 09附息国债23（090023）
09/22 到期兑付 08网新CP01（0881198）
09/22 付息 02国开12（020212）
09/22 付息 04建行02（040703）
09/22 付息 04国电债(1)（048008）
09/22 付息 04国电债(2)（048009）
09/22 付息 07国债03（070003）
09/22 付息 08国债18（080018）
09/22 付息 08兵器装备债（088039）
09/22 缴款 09江阴城投债（0980134）
